全球对冲基金排名2021(最新！2021全球对冲基金管理人前20榜单)
最新！2021全球对冲基金管理人前20榜单
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2021全球对冲基金概述
先说说2021年全球对冲基金的整体情况。
用数据说话，根据彭博的一份统计显示，对冲基金连续三年上涨超过9%，2021年10%的收益率是自2014年以来最高的。
数据来自：彭博
根据HRF的统计，对冲基金的资产规模在2018年出现下滑后，到去年12月底攀升至创纪录的 4万亿 美元规模。2021年增加了4000亿美元，是十年前的两倍。
数据来自：HRF
对冲基金去年实现的两位数增长，但如何和标普500指数的总收益率进行比较。还是差点意思：
数据来自：彭博
榜单来啦！
文末查看2020、2019历史榜单
ChrisHohn执掌的的TCIFundManagement去年为客户赚取了95亿美元！Hohn的对冲基金在2021年实现了连续第13个盈利年度，收益率为23.3%。
*图片来自：网络
2019年第一名，2020年第八名，Hohn的TCI又回到了榜单第一名！！！TCI目前AUM约为440亿美元。
就绝对收益而言，Citadel、D.E.Shaw、Millennium是排名前三最赚钱的对冲基金。因为在前20的名管理人中，他们创造了210亿美元的净收益。
尽管被卷入了GameStop事件，但KenGriffin的Citadel还是为投资者赚了82亿美元。这使得KenGriffin从20201年的第五位跃升至有史以来的第二位，自1990年该对冲基金成立以来，其收益达到500亿美元。Citadel目前管理着437亿美元资产。
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TigerGlobalManagement是今年榜单上唯一一家去年出现亏***的对冲基金。
根据LCH的估算，对冲基金行业自成立以来为其客户创造了超过 1.6万亿 美元的收益。前20名管理人员掌管着该行业近19%的资产，他们创造了 6770亿 美元的利润，占总利润的42.2%。
我们发现，西蒙斯老爷子的文艺复兴科技今年又没有上榜！
文艺复兴遭巨额赎回！
自2020年末以来，彭博一直在跟踪文艺复兴科技每月的赎回情况。虽然大部分资金在2021年年中之前就已经流出，但是随后大约有37.5亿美元的资金流出。
在过去的14个月里，文艺复兴科技已经有146亿美元的赎回：
数据来自：Investordocuments
文艺复兴科技也一直告诉投资者，这三只公共基金交易方式与Medallion不同，但很多投资者不相信文艺复兴科技说的。直到在2020年遭遇糟糕的业绩后，大家才相信这是真的！
尽管文艺复兴科技的三只基金在2021年都实现了两位数的收益，但其中大部分是在当年的最后一个月实现的。这些基金无一超过标普500指数27%的涨幅，不过其表现都超过了HFRI资产加权综合指数7.5%的涨幅。
文艺复兴科技在当时在一份文件中表示，该公司帮助确定其公共基金投资组合敞口的贝塔模型在2020年3月失灵，在波动期间“表现不如预期”。这些基金在当月崩盘期间对冲不足，后来随着市场从4月到6月的反弹而对冲过度。在2020年9月又告诉投资者，这是因为其交易模型对最初问题的“overcompensated”。
大部分资金都来自于文艺复兴科技最大的对冲基金——InstitutionalEquitiesFund（简称：RIEF）。在2019年12月至2021年11月期间，赎回和业绩的结合导致其资产缩水了40%。与此同时，名为RIDA的RenaissanceInstitutionalDiversifiedAlphafund（简称：RIDA）和InstitutionalDiversifiedGlobalEquitiesfunds（简称：RIDGE）的资产***失分别为67%和49%。
数据来自：Investordocuments
不管怎么样西蒙斯老爷子再过去的经验和精神还是值得学习的！
2019西蒙斯访谈一：量化策略、职业与交易
2019西蒙斯访谈二：数学，一生所爱！
再看看D.E.Shaw的表现情况：
这位哥伦比亚大学前计算机科学教授管理的D.E.Shaw截止最新的AUM逾600亿美元。而且他本身很严谨、很聪明！
*图片来自：网络
根据彭博报道，D.E.Shaw的旗舰型综合基金今年上涨了18.5%，位列表现最好的多策略基金之列。D.E.Shaw主要从事宏观投资的OculusFund去年上涨了15%，这使得该策略在许多同行受到动荡的国债市场影响时表现突出。D.E.Shaw是D.E.Shaw的第二大基金，自16年来从未出现过年度亏***。D.E.Shaw还计划今年将2021年的利润全部返还给基金投资者。
D.E.Shaw的高管强调，他们唯一不变的就是全面采用数据驱动的“量化”方法，无论是在高速套利还是投资可再生能源领域。D.E.Shaw投资者关系主管亚AlexisHalaby表示：“我们的核心优势是对事物进行科学思考，因此我们不会觉得自己在偏离本源”。
D.E.Shaw还在加大对计算机科学前沿领域的投资，成立了一个由《TheMasterAlgorithm》作者、计算机科学与工程学教授PedroDomingos领导的机器学习研究小组，并投资于一家量子计算初创公司。
再来说说Citadel吧！
KenGriffin执掌的Citadel在2021年的回报率为26%，超过了其同行的超级多策略投资者。
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据eVestment的数据，去年截至11月，多策略基金总体增长了8.3%，资金流入超过了任何其他策略基金，同期吸引了投资者280亿美元的资金。
多策略基金收益 数据来自：彭博
Citadel的薪资也是诱人的：
CitadelAssetManagement
平均薪资（$）：172030
薪资中位数（$）：175000
薪资最小值（$）：125000
薪资最大值（$）：300000
CitadelSecurities
平均薪资（$）：177409
薪资中位数（$）：175000
薪资最小值（$）：140000
薪资最大值（$）：300000
同时，1月11日，据华尔街日报报道，CitadelSecurities以220亿美元估值完成11.5亿美元融资，红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领投。红杉资本合伙人AlfredLin也将加入Citadel证券董事会。这是CitadelSecurities接受的第一笔外部投资，该笔投资将为公司继续在全球扩张提供资金，并且可能是IPO的前兆。
2020年回顾
2020年对冲基金行业获利1270亿美元。ChaseColeman的TigerGlobal为客户创造了104亿美元的收入，IzzyEnglander的Millennium紧随其后，为102亿美元。TwoSigma在2018年排名第19名，在2019年、2020年从榜单上消失了。霍恩的TCI从2019年的第1名掉到了第8名！前20名中去年亏***的另外一家公司是JohnPaulson旗下的Paulson&co.，Paulson正在逐步将资金转向外部资金，并成为一家家族事务所。
从2020年的榜单数据中我们可以得出，排名前20的基金经理掌管着全球17%的对冲基金资产，并创造了该行业自成立以来的1.4万亿美元利润的43%。
2019年回顾
在2019年，以下20位表现优秀的对冲基金经理获得了593亿美元的收益，实现了至少10年来的最佳年度收益。在对冲基金2019年赚的1780亿美元资金中，表现最好的20家基金约占三分之一。自成立之日起，所有对冲基金共为客户赚取了1.28万亿美元，其中的44%，约5580亿美元来自前20名。
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年薪650万招聘分析师！“高瓴密友”雪湖资本是谁？
雪湖资本医疗团队2021年将招聘3名医*行业分析师和1名董事总经理。在薪酬方面具体指出——分析师第一年基本年薪加绩效奖金，全年合计达到100万美元，约合650万元人民币。
事实上，雪湖资本如此“财大气粗”的高薪招聘并非首次。对比不少财经、金融方向的毕业生还需“花钱实习”，雪湖资本2017年就以6万元月薪招聘实习生震惊整个行业。值得一提的是，开出如此巨额薪酬招聘的雪湖资本，是一家***人创立的“泛亚洲”对冲基金公司，投资聚焦***，覆盖亚洲市场。雪湖资本虽然此前行事低调，却在业界赫赫有名，被誉为“投资管理和对冲基金的顶级殿堂”。有意思的是，雪湖资本和高瓴资本过从甚密。创始人马自铭于2009年回到***创办雪湖资本，并获得高瓴资本创始人张磊的支持。马自铭也曾表示“张磊是我最早的投资人也是我的导师，我非常尊敬他”。而通过梳理发现，雪湖资本和高瓴资本仅在火锅这条赛道上共同参与认购了海底捞、成为呷哺呷哺的重要股东。另外，二者也同为金科服务等公司的基石投资者。求贤若渴，豪掷百万美元年薪众所周知，金融高端人才本就“一将难求”。对比许多卖方研究所每个行业几年只招一名分析师的情况，本次雪湖资本豪气的“3+1”招聘计划不可不谓大手笔、“大规模”。招兵买马，求贤若渴之意跃然这一纸招聘计划之上。按照1个分析师650万元的年薪标准，3个分析师年薪便近2000万元。此外，值得注意的是，招聘计划中董事总经理的薪酬并未披露。按照事物普遍规律，越是不经披露的事情越具有想象力。那么，职位更高的董事总经理，薪酬是否也会突破行业上限，再度刷新金融圈的薪资记录呢？值得期待。事实上，绝大部分国内公私募基金的基金经理、研究员的薪酬是达不到这样水平的，仅少数头部公私募机构中的顶级人才可能拿到高薪。另外，即便海外金融机构普遍高薪，雪湖资本开出的100万美元年薪也已是***近顶级金融机构的薪酬水平了。最新！全球对冲基金排名大爆冷，今年最能赚的竟不是桥水…
图/Pensions&Investments
今年最能赚的对冲基金，不是桥水
自打***知名资产管理业内杂志Pensions&Investments推出全球最大对冲基金排名，今年已是第13个年头。
本次数据依旧是直接面向102家对冲基金调查，通过AUM（Assetsundermanagement）进行排名，换句话说就是：哪家对冲基金赚的最多。
不卖关子，直接来看今年的榜单：
榜单重点变化速览！
看完榜单之后，只想感叹：不愧是留学生都想进的金融圈顶流，在金融公司业绩整体下滑的今年，不但保持着大幅度的增长，Bonus也跟着涨，还要扩招一波。
但在感叹之余，令人好奇的诸多问题也接踵而来：
今天，主页君就结合DBC职梦对冲基金在职导师的分享，带你深度剖析榜单上最受留学生欢迎的对冲基金公司是如何赚钱&招人的。
提示：以下内容字字重点，句句干货，想进对冲基金的留学生一定要耐心看完！！！
*本文干货较多，预计阅读时间10分钟，想仔细消化的同学，也可以先?再看。
流水的Top10，铁打的桥水
量化基金
代表策略：
Ultra-HighFrequency
HighFrequency
MediumFrequency
LowFrequency
&
非量化基金
代表策略：
Long-shortEquityFunds
MacroFunds
Event-drivenFunds
Others（CreditFunds、CommodityFunds etc.）
图/LinkedIn
DBC职梦哥大学员
图/2021H1BSalaryDatabase
目前桥水2023年InvestmentAssociateIntern& InvestmentEngineerIntern均在开放，正好来一起看看DBC职梦桥水导师为大家总结的面试热点??
桥水NewGrad
面试热点速递
InvestmentAssociateIntern
面试真题：你觉得大学应该加强STEM专业吗？
桥水面试大都围绕思辨题&公司文化题两类展开，通常会给你一个Philosophy的话题进行开放型论述，没有固定答案，重点考察思维能力。
InvestmentEngineerIntern
面试真题：当一栋100层的大楼有10部电梯时，该如何优化电梯的运行？
难以置信，Citadel今年究竟赚了多少…
DBC职梦NYU学员Offer
CitadelNewGrad
面试热点速递
QuantitativeResearch
面试真题：如何从一个球体中均匀采集样点？
Citadel的Quant岗位面试基本被Tech题占据，除了LeetCode上的题目，Brain-teaser题型也会被问到。
InvestmentandTrading
成为一个Trader，Citadel在看重候选人Behavioral的同时，也会考察Finance和Math的能力，同样不可掉以轻心。
90家对冲基金招聘数据流出，最爱的学校是……
全球知名精品猎头公司GL最近对全球90家Top对冲基金员工做出了一项调查，其中就包括了留学生们都很熟悉的Point72、Citadel、JaneStreet等。
图/GrainstoneLee *向下滑动查看所有内容
而调查数据中，有2项值得留学生特别关注：
图/GrainstoneLee
在Investmentrole的Top10目标校中，芝大、宾大同学都名列前茅，在Techrole中CMU、Cornell也都榜上有名；
图/GrainstoneLee
除此之外，这份报告还将总结了这90家对冲基金的100所TargetSchool清单&更多专业的排名，对于自身学校背景不确定和专业是否对口有疑惑的同学，这份报告都值得领来一看。
完整版报告.PDF下载
匹配了背景和想要投递的岗位类型，面试才是最大的Boss，这次主页君也整理好了这份2023校招对冲基金冲刺面试礼包，助你迅速上岸：
2022年10月更新
对冲基金招聘全流程指南
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国内对冲基金排名
国内对冲基金排名有哪些对冲基金（hedgefund）是一种投资工具，它的投资目标是全球性的股票、债券、货币等金融衍生工具。对冲基金可以帮助投资者平衡投资组合的风险，并在市场波动时获得稳定的收益。在***，对冲基金的发展相对...
为什么对冲基金可以在全球投资而我们普通人不可以
首先对冲基金属于私募，门槛比较高一般组**员二百人以下，每人一百万美元起。所以带着这么多的资金有必要去回报率高的***投资，因为相比于投资回报这点投资过程中的***耗可以忽略。并且对冲基金属于机构，这类金融机构有强大的机构信息网络便于在各个熟悉的***安插下来。如果个人带着几千块钱，看着一些“股评专家”给我们的建议，买上飞机票换上外汇跑到国外，有点不至于。所以即使要投资国外市场，最好还是通过基金。他们即使再无能，无理，他们有着我们没有的资源。所以无可奈何
对冲基金哪些可以查到排名知乎
量化对冲基金排名——2015年对冲基金排名一览表排名基金简称私募公司今年收益1浙商金惠转型成长量化对冲1号浙商证券资产110.83%2尊嘉ALPHA1号尊嘉资产72.36%3盛世源量化中性阿尔法3号盛世源资产66.60%4炳富1号炳富投资60.99%5因诺启航1号因诺资产60.00%6因诺启航2号因诺资产59.70%7盛冠达万嘉盈盛冠达资产57.73%8汇升睿进一号汇鸿汇升57.20%9银河资本-双隆多策略混合5号双隆投资51.50%10锝金1号金锝资产48.56%宏观对冲基金排名——2015年对冲基金排名一览表排名基金简称私募公司今年收益1乐正资本鼎盛乐正资本186.06%2尊嘉新盈冲尊嘉资产157.33%3熵一2号全球宏观配置熵一资产97.24%4盈冲1号尊嘉资产90.83%5乐瑞宏观配置4号乐瑞资产62.22%6华杉二期华杉投资55.42%7国信鸿道对冲限额特定1号鸿道投资55.27%8银叶引玉1期银叶投资52.52%9海通MOM-泓湖7a686964616fe4b893e5b19e31333339663333宏观对冲泓湖投资47.63%10煌昱证券期货混合基金煌昱投资46.36%
私募基金排名恒德第几
2022基金排名什么时候结束近期市场迎来急跌，之所以急跌还是由于海外局势的不确定性给市场带来的恐慌，尤其是原油价格暴涨，商品整体飙升之际，全球通胀的预期再次提升，而对经济的担忧也重新燃起。不过，随着俄乌干扰的回缓，...
世界上来自最大的对冲基金规模是多少
雷·达里奥(RayDalio)的桥水联合基金(BridgewaterAssociates)，连续两年都登上了LCH英雄榜。这家基金是世界上规模最大的对冲基金，约有1300亿美元的水平。除了管理资产庞大以外，桥水的独特之处是它的300家客户都是机构投资者。它们的平均投资额为2.5亿美元。
亚洲对冲基金排名和第二大私募基金的区别
亚洲对冲基金排名和第二大私募基金的区别在基金的组织机构方面，基金投资者（包括个人和机构）的数目较少，打个形象的比方，它有点像是“富人投资俱乐部”，而相比之下普通共同基金便是“大众投资俱乐部”。基金主要以私募的方式来发行，因此，对冲基金大多数属于私募基金。所谓私募基信蚂没金，是指通过非公开方式，面向少数机构投资者募集资金而设立的基金。由于私募基金的销售物梁和赎回都是通过基金管理人与投资者私下协商来进行的，因此它又滑纳被称为向特定对象募集的基金。