基金净值咋回事(基金净值是什么意思？)

基金净值是什么意思？

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。基金净值一般指基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

何为基金净值?

对我们投资者来说,单为净值就是买卖的计算价格,所谓净,就是已扣除了管理费等所有费用,但赎回费还是要的.累计净值就是自基金成立以来的,没有减去分红的净值.累计净值-累计分红=单位净值.

基金净值是什么意思

和场内基金不同的是，场内基金的价格透明的，可以竞价的，所以场内基金的价格可以直接在行情走势中就能看到，只有场外基金才需要经过清算和统计，然后给证监会审核。一般来说基金是在基金净值低的时候买入，在基金净值高的时候...

开放式基金的净值是怎么计算

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥漏仔有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。扩展资料：新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计大悉算返仿汪当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。参考资料来源：百度百科-开放式基金

什么是基金净值?它有什么意义?

基金净值有净值和累计净值两种.如果你是在1元时认购的,就看累计净值,如果不是就看净值.举例:投资10000买了基金,买进时净值是1.00,今天累计净值是1.03,计算公式是这样的:市值＝累计净值×份额,份额=(10000-手续费)÷买...

基金净值怎么算的？

基金净值指每份额基金或理财产品当日的价值。例如基金单位净值1.023是指当日该基金的每份额的价值是1.023。如果以后该基金的单位净值大于1.023说明它上涨或者升值了，反之就是基金跌了。以下资料希望对您有所帮助：基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。分类，根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:(1)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。(2)根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。(3)根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。(4)根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。基金形式最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在上世纪20年代***的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是BenjaminGraham和JerryNewman创立的Graham-NewmanPartnership基金。2006年，WarrenBuffett在一封致***金融博物馆(MuseumofAmericanFinance)杂志的信中宣称，上世纪20年代的Graham-Newmanpartnership基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。在1969-1970年的经济衰退期和1973-1974年股市崩盘时期，很多早期的基金都***失惨重，纷纷倒闭。上世纪70年代，对冲基金一般专攻一种策略，大部分基金经理都采用做多/做空股票模型。70年代的衰退时期，对冲基金一度乏人问津，直到80年代末期，媒体报道了几只大获成功的基金，它们才重回人们的视野。90年代的大牛市造就了一批新富阶层，对冲基金遍地开花。交易员和投资者更加关注对冲基金，是因为其强调利益一致的收益分配模式和"跑赢大盘"的投资方法。接下来的十年中，对冲基金的投资策略更加层出不穷，包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。

基金净值是什么意思?

单位净值代表的是基金当天的价格，这个价格每天会更新一次，每天也只有一个价格展示，累计净值是在单位净值的基础之上，加了一个现金分红，而复权净值就是在单位净值以及现金分红的基础之上又加了一个分红再投。基金净值怎么看...

什么是基金净值?

基金净值是当天基金资产的总市值扣除负债包括基金公司的管理费等后的余额