工银瑞信高端制造净值

工银瑞信高端制造净值

工银瑞信高端制造净值是指工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的净值情况。该基金的基金代码是000793，申购起点为人民币元。截至2023年9月30日，基金规模为4.29亿元。基金经理是张宇帆，成立日为2020年8月20日。

1. 基金净值

工银瑞信高端制造净值是评估该基金投资价值的重要指标。根据最新数据显示，该基金的累计净值为1.0823。近3月的净值下跌幅度为-10.86%，近3年下跌幅度为-18.02%，近6月下跌幅度为-17.40%。基金类型属于混合型-偏股，风险水平为中高风险。

2. 投资组合

工银瑞信高端制造净值涉及的投资组合包括该基金的持仓股票和其他资产。目前可得知该基金的持股明细和资产配置情况。

3. 分红信息

工银瑞信高端制造净值的分红信息是投资者关注的重点。分红信息可能包括基金的分红政策、分红金额、分红频率等。

4. 销售机构

工银瑞信高端制造净值的销售机构是指负责销售该基金的机构或渠道。投资者可以通过销售机构了解该基金的销售情况和购买方式。

5. 发行文件

工银瑞信高端制造净值的发行文件是指该基金的基金合同、招募说明书等文件。发行文件中可能包含基金的运作规则、投资策略、风险提示等内容。

6. 常见问答

工银瑞信高端制造净值的常见问答部分可能包含投资者常见问题的解答，如如何购买该基金、基金收益如何计算等。

7. 查询历史净值

工银瑞信高端制造净值的查询历史净值是指投资者可以查询该基金过去一段时间内的净值变动情况。查询历史净值可能包括查询日期范围、净值计算方式等。

工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费:1.200%

托管费:0.200%

最高认购费率:1.200%

最低认购金额:1000.00元

状态:开放申购 开放赎回

单位净值:

期末基金资产净值:1174375192.5.8.19

基金资产净值收益率(%):5.69

本期基金资产净值增长率(%):4.68

基金累计资产净值增长率(%):117.00

单位:元