110009累计净值

110009累计净值为3.7507，近3月跌幅为-8.90%，近3年跌幅为-10.19%，近6月跌幅为-8.75%，成立来涨幅为626.44%。该基金类型为混合型-偏股，风险等级为中高风险。截至2023年9月30日，基金规模为46.10亿元。基金经理为包正钰，成立日为200...

1. 易方达价值精选混合(110009)基金历史净值查询

易天富基金网每日及时更新易方达价值精选混合(110009)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等。买基金，找靠...

2. 易方达价值精选(110009)基金净值查询

易方达价值精选(110009)基金净值查询：易方达价值精选基金今天净值为1.1268，基金涨幅为-0.0800%。近一周易方达价值基金累计收益率为0.44%，详情查看易方达价值(110009)基金净值表。

3. 易方达价值精选混合(110009)基金档案信息

东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供易方达价值精选混合(110009)最新的基金档案信息，易方达价值精选混合(110009)基金的历史净...

4. 易方达价值精选混合(110009)基金最新净值

2023-12-21 净值为1.0441元，累计净值为3.7531元；2023-12-20 净值为1.0378元，累计净值为3.7468元；2023-12-19 净值为1.0478元，累计净值为3.7568元；2023-12-18 净值为1.0453元，累计净值为3.7543元；2023-12-15 净值为1.0486元，累计净值为3.7576元。

5. 单位净值与累计净值关系

单位净值为2.055元，加上过往分红后，正好等于累计净值2.636元。分红会导致基金单位净值下跌，例如一只基金的净值是2元，每10份分红7元(每份分红0.7元)，那么净值会下跌，最终得到的累计净值就是净值加上分红的结果。

6. 基金的“份额净值”和“份额累计净值”

基金的“份额净值”和“份额累计净值”通常来源于基金管理公司的公告信息。对于实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，可以在净值公告中找到相关信息。

7. 嘉实300基金(160706)

嘉实300基金(160706)是与110009基金同系基金，基金名称为嘉实成长，单位净值为0.6541，累计净值为2.6545，日增长率为0.4453%。

在分析110009基金的相关数据时，我们可以关注历史净值趋势、近期净值表现以及基金的风险等级和规模。我们可以结合其他同系基金进行对比分析，以获取更全面的信息。