嘉实新能源基金历史净值(嘉实事件驱动股票基金净值现在多少)
嘉实事件驱动股票基金净值现在多少
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向***证监会办理基金备案手续。
穿透净值系列之12只新能源基金测评
光伏，锂电等新能源版块可能是这波反弹中最靓的“仔”，部分新能源主题基金不仅收复了失地，甚至还创出了新高。今天就来测评一下一些新能源主题基金。
只看净值的基金分析是小学一年级的水平，今天，我们就穿透净值到小学二年级的水平来看看这些新能源主题基金的表现。一个完整的基金分析应该包括，长期净值，业绩归因和人格认知。这篇文章主要集中于前两个部分。
下面是相关的新能源主题基金。其中有一个被动指数基金，新能源车LOF，其他都是主动管理基金。部分基金成立时间比较短，比如信达澳银新能源精选，泰达宏利新能源A。部分产品规模也比较小，泰达宏利新能源A的基金规模不到3亿，最大的新能源车LOF有接近95亿的规模。
下面是部分基金经理变更情况。
虽然部分基金存在基金经理变更的情况，但要么变更比较早，要么只是增加或者删减部分基金经理，核心基金经理一直没有变，所以整体来看，基金经理变更对于基金业绩影响不大。
为了方便对比，引入了中证内地新能源主题指数作为业绩基准。该指数覆盖了，新能源主题板块的锂电，光伏，水电等行业，是一个比较合理的业绩基准。
而且该指数存在对应的指数基金，如果一个新能源主题基金都跑不赢该指数的话，其实可以直接去买新能源指数基金。
下面是不同基金每年的年化收益。整体来看，新能源主题相关基金在2019-2021年业绩表现都比较抢眼。
从相关性来看，不同指数基金的相关性都比较高。信达澳银新能源精选，泰达宏利新能源A因为成立时间比较短，所以相关性略低。
因为不同基金成立时间不同，所以从不同的业绩区间来对比不同指数基金的历史业绩。（截止日期是2022-06-27）
从近5年来看，易方达环保主题的收益风险综合水平（收益/平均回撤）最高，而且与其他基金差距特别大。主动管理基金，相对于新能源主题指数和新能源车LOF都有一定的超额收益。
从近4年来看，结论与上面类似。
从近3年来看，部分新能源主动管理基金，并没有跑赢相关业绩基准。跑赢的只有易方达环保主题，鹏华环保产业和嘉实新能源材料A。
从近2年来看，大部分主动管理基金跑不赢新能源主题指数。
从近1年来看，跑赢指数的主动基金数量相对来说多一点。
如果单纯从历史收益的角度，可以有以下结论：
从最近2-3年历史业绩来看，大部分新能源主题基金业绩跑不过相关指数，这几年的指数表现相对比较强势；买主动基金好像还不如去买指数基金。
易方达环保主题，历史业绩非常优秀，从不同的时间期间来看，都跑赢了相关指数，而且整体的收益/平均收益都比较高；
筛选下来值得关注的基金是：
易方达环保主题，给我印象最深刻的是其综合的收益风险远超同类型的基准。
信达澳银新能源精选，泰达宏利新能源A，虽然短期业绩比较猛，但成立比较短，历史数据有限。
其实部分指数基金的长期净值也不差，比如中证内地新能源指数就可以包括，锂电，光伏，水电等。从近2-3年来，跑赢的主动基金并不多。
首先看看大类资产配置的情况，对于大多数基金，基本股票权重都在80%以上，但易方达环保主题，在某个时间段股票权重是对于60%。
如果拆分了细看，该基金在2018年熊市期间的股票多头持仓占比比较少，主要是现金为主，比较好的规避了熊市的下跌，同时在2019年牛市启动的时候，大幅度加大了股票多头的配置。从这里可以看出来，基金经理是有一定宏观判断能力的。这也是为什么这个基金的整体的收益风险综合性价比，比较高的原因。
从细分的产业持仓来看，这些基金的主要持仓集中于中信制造，周期和科技产业。但鹏华环保产业和长信低碳环保行业量化在基础设施与地产产业持仓占比比较多，这部分估计主要是水电等行业。银华智荟内在价值比较特殊，其实相对来说是一个均衡配置型基金，在新能源等主题赛道并不是特别突出，其在金融产业都有一定的配置。
首先是基于基金利润表的收益拆分：
从上面的表格可以发现部分基金的打新收益占比比较高，比如银华智荟内在价值。但这个收益率误差可能偏大，下面细看每一年的打新收益拆分。打新收益主要集中在2019年下半年和2020年上半年。
2021年上半年的误差比较大，可能是2021年基金规模变化比较大。
另外鹏华环保主题的打新收益占比也不低，
长信低碳环保主题的打新收益拆分。
国投瑞银新能源A，打新收益拆分。
下面再看看基于持仓的收益拆分。因为信达澳银新能源精选和泰达宏利新能源A成立时间比较短，公布的持仓数据有限，所以基于持仓的收益拆分不太具备参考性。对于剩下的，
考虑主动管理/股票的占比，其中易方达环保主题的主动管理能力是最高的，其次是鹏华环保产业，但这个基金部分主动管理能力是打新收益贡献的，所以他的主动管理收益有一定的水份。
再进一步拆分：
主要的收益贡献还是制造，周期和科技产业。银华智荟内在价值之前分析过了，持仓相对比较均衡，所以你看在医疗健康和金融产业都有一定的收益贡献。创金合信新能源汽车A，长信低碳环保行业量化A和新能源车LOF在周期产业上的收益贡献多一点。
再进一步拆分，主要还是电力设备与新能源的收益贡献。
从上面的分析来看：
新能源相关指数基金已经比较强势，部分主动管理基金甚至跑不赢被动指数基金；
银华智荟内在价值，并不是一个纯粹的新能源基金，相对来说持仓比较均衡，在医*和金融地产等都有一定的持仓；
部分基金打新收益占比比较高，投资收益有一定的水分，比如银华智荟内在价值，鹏华环保主题，长信低碳环保主题，国投瑞银新能源A。
在12个基金中，我个人认为易方达环保主题是综合表现最好的。18年股票配置比例不高，度过了大跌，后续基本满仓吃到了Beta收益，另外从不同的时间角度来看，相对于中证新能源内地主题指数都有一定的超额收益。
至此，全文完，感谢阅读。
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编者荐语：
数据是个宝
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数据宝
炒股少烦恼
今年以来，TMT板块牛股成群。
今年以来，A股市场表现分化明显，科创50指数表现最亮眼，年内累计涨幅超18%，创业板指数相对滞涨，年内涨幅不足4%。行业板块表现差异更大，申万一级行业涨幅最大的前四名均属于TMT板块，传媒指数大涨逾43%居首。7个申万一级行业逆市下跌，商贸、美容护理和食品饮料等行业跌幅居前。
在此背景下，重仓TMT的公募基金业绩彪炳，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF三只基金包揽年内回报率前三甲，净值增长率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金，国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等净值跌幅位居前列。部分重仓新能源的基金也调仓转向TMT板块。
TMT板块行情火爆
今年以来，TMT板块牛股成群。证券时报·数据宝统计，年内股价翻倍的TMT个股多达52只，占翻倍牛股数量的近九成，年内涨幅前十个股中有9只个股属于TMT板块。具体来看，佰维存储大涨超402%位居首位，重组牛股中航电测位居涨幅榜第二，紧随其后的是剑桥科技、寒武纪-U、昆仑万维等个股，年内涨幅均超两倍。
绩优基金也被TMT类基金垄断，3只动漫游戏类ETF包揽年内回报率前三，华夏中证动漫游戏ETF净值增长率最高，达到79.29%，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF年内净值增长均超76%。
排名第四的是诺安积极回报，年内回报超66%。该基金由知名基金经理芯片博士蔡嵩松在去年8月接手。此后该基金的重仓方向完全转向半导体板块，去年年报前三大重仓股分别为中微公司、北方华创和卓胜微。得益于半导体板块持续飙涨，诺安积极回报的净值近期频频创出历史新高。
新能源基金表现惨淡
A股市场板块轮动较为明显，今年涨幅较好的TMT板块均是过去几年大熊板块。比如今年涨幅最大的传媒板块，去年跌幅超过26%，一度创出7年多来新低。一些连续走强多年的板块，则出现了逆市下跌，比如食品饮料和电力设备等。部分千亿市值权重股逆市大跌，新能源的亿纬锂能和天合光能年内跌幅均超20%，消费股则有***中免、山西汾酒等个股跌超10%。
重仓相关板块的基金也表现不佳。数据宝统计，国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等10只基金年内净值跌幅超15%，位居基金净值跌幅榜前十。从重仓股情况来看，这些基金大多重仓新能源。比如国联安气候变化责任投资去年年报前十大重仓股有9只新能源股票；中航新起航、上银新能源产业精选等基金去年年报前十大均为新能源股票。
部分新能源基金调仓TMT
或许是在业绩的压力下，部分新能源基金调仓TMT板块迹象明显。这一点可以从基金产品净值估算涨跌幅误差来确认，误差越大，调仓的可能性越大。以4月10日为例，海富通股票和海富通科技创新两只基金当日净值估算涨跌幅误差均超6%。其中，海富通股票估算跌0.81%，实际跌7.42%，差距达6.61个百分点。
根据该基金此前披露的持仓看，2022年年底前十大重仓股多只为新能源股票，包括鹏辉能源、派能科技、昱能科技等，十大重仓4月10日有9只上涨，而基金却大跌，且跌幅和TMT板块跌幅接近，调仓换股迹象明显。除了海富通股票，海富通科技创新、海富通成长甄选、海富通先进制造等4月10日净值估算涨跌幅误差较大的基金，也多为新能源基金，大概率也是调仓到TMT。
调仓换股后上述基金的净值表现也较为亮眼，年内回报率均超10%，大幅跑赢新能源行业。不过，有分析人士指出，部分公募为了博取更高的收益，追逐市场热点相关个股，可能带来短期的贝塔收益，但也存在诸多风险和问题。而从长期来看，基金投资股票应该是长期持有和均衡配置，才能抵御市场波动风险，实现稳稳的幸福。
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