002001华夏回报二号基金净值 002021 华夏回报二号基金净值160630

华夏回报证券投资基金(002001)是***最大的基金公司华夏基金旗下产品，成立于2003年9月5日，累计分红44次，每份累计分红2.12元，注重投资回报，累计收益3.31。

1. 华夏回报二号基金净值

1.1 华夏回报二号基金净值002001

华夏回报二号基金(002001)成立于2003年9月5日，是华夏基金的旗下产品。该基金重点投资大消费类概念股，如伊利、万科、格力等，具有强大的抗跌性能。在过去的投资中，华夏回报二号基金取得了不错的年度成绩，但也存在一定的风险。

2. 华夏回报二号基金净值160630

2.1 华夏回报二号基金净值160630

华夏回报二号基金净值160630指的是该基金成立时间在2014年11月13日的鹏华中证国防指数分级基金，最新基金净值为0.9640元。此基金的主要投资方向是国防行业，是一个相对特色鲜明的基金产品。

3. 鹏华中证国防指数分级基金160630

3.1 鹏华军工现下折净值

鹏华中证国防指数分级B(150206)的下折净值于2015年9月15日发生，从0.2370元调整到目前0.22元，该基金主要关注军工领域的投资，是一个风险较高但收益也较高的基金产品。

4. 基金具体信息

4.1 基金单位资产净值计算方法

基金单位资产净值的计算公式为：(基金资产-基金负债)/基金份额。而基金单位累计净值则是在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，等于基金目前的单位净值加上自设立以来累计派发的红利金额。