债券基金赎回按哪一天净值

债券基金赎回按哪一天净值

债券基金的赎回按照约定价格进行，其中转股期内，如果公司A股股价连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，则可转债可以按照约定价格进行赎回。

一般而言，QDII基金与普通基金的赎回时间存在差异。QDII基金的买入时间为T日，确认份额时间为T+2日，确认净值时间仍然按照T日进行。而普通基金买入时间与确认份额时间也为T日，但确认净值时间需要等到收市后才能计算出来，通常晚上8点会更新当天的净值。

提交交易申请的时间决定了赎回所对应的净值时间。一般而言，交易申请提交在T日，申购和赎回的成交价是基金T日的单位净值。需要注意的是，净值需要在收市后才能计算出来，一般晚上8点会更新当天的净值。

整个金融市场利率体系的基准利率一般会由金融债券所确定。金融债券是一种特殊的债券，其利率在一定程度上会影响整个金融市场的利率水平。

债券基金的收益计算方法是利息制，利息不固定且不按照票面利息计算。具体计算方法为，基金收益等于卖出日当天的净值减去成本价后的结果再乘以基金份额，最后再减去赎回费。

债券型基金的赎回手续费率一般为固定比例，例如0.1%。假设债券基金的基金净值为1.5500，投资者持有5000份债券型基金，那么赎回费用就是5000*1.5500*0.1%，即7.75元。

采用市值法和摊余成本法估值的方式对债券基金的净值波动有不同的影响。市值法估值的基金相比摊余成本法估值的基金，净值波动会相对更大。

用户在卖出基金时，根据不同的时间点确定净值计算。若在交易日15点之前卖出，则按照当天的净值计算赎回金额；若在15点之后卖出，则会按照下一个交易日的净值计算金额。

债券基金赎回按照约定价格进行，转股价格约定影响赎回时间。QDII基金与普通基金的赎回时间存在差异，需要注意确认净值的时间。具体的赎回时间与净值的计算与申请提交时间相关。债券型基金的收益计算方法为利息制，赎回费用计算比例固定。采用市值法和摊余成本法估值的债券基金对净值波动有不同的影响。卖出基金时要注意在交易日15点之前或之后确定净值计算的时间点。