开放式基金估值取前一日净值

开放式基金估值取前一日净值

基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

1. 单位净值与累计净值

单位净值是指每份基金净资产相对应的价值，用来计算基金份额的价值，并且根据该净值计算申购和赎回金额。累计净值则是该基金自成立以来的累计收益率。

2. 最新每日开放式基金净值查询

通过查询最新的每日开放式基金净值，可以获取到基金的单位净值、累计净值，以及当日增长值和增长率，帮助投资者了解基金的表现和收益情况。

3. 基金赎回的计算方法

如果在交易日的15:00前办理赎回，应该按当天收盘后计算出的当日净值进行赎回金额的计算。基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值作为成交价格。

4. 申购基金份额的计算方法

申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础进行计算的。基金份额持有时间也是从申购当天开始计算。例如，周一申购的基金按周一申购当天的基金单位资产净值计算份额。

5. ETF基金与LOF基金的区别

ETF（交易型开放式指数基金）是一种通过证券交易所交易的开放式基金，其单位基金可以像股票一样交易。LOF（上市开放式基金）则是指那些能够在证券交易所买卖单位净值的基金。两者的区别在于交易方式和基金的运作方式。

6. 基金估值的频率和公告

基金的估值频率一般按照固定的时间间隔进行。目前我国的开放式基金每个交易日进行估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金则每周披露一次基金份额净值。

2. 高波动的开放式基金

开放式基金可能会出现高波动的情况，例如在2016年1月29日，某基金的单位净值由1.039元跌至0.337元，单日跌幅达67.56%。这种情况要求投资者在购买开放式基金时要注意风险，并进行充分的风险评估。

通过以上内容的介绍，我们可以了解到开放式基金估值时取前一日的净值作为参考价。投资者在进行赎回时应根据当天的净值计算赎回金额，而申购的基金份额数量是根据申购当天净值进行计算的。我们也了解到ETF基金和LOF基金的区别，以及基金估值的频率和公告方式。