易方达基金公司基金全部净值

1. 易方达基金概况

易方达基金成立于2001年，是一家通过专业化运作，依托于资本市场为境内外客户提供资产管理解决方案的基金公司。该公司的基金管理人是易方达基金管理有限公司，基金经理是张湛，基金托管人是***工商银行股份有限公司。

2. 资产净值

据数据截至2023-09-30，易方达基金公司的资产净值为40.79亿元。净值是指基金公司在扣除负债后的总价值，是评估基金公司财务健康状况的重要指标之一。

3. 投资范围

易方达基金的投资范围包括标的指数成分股、指数期货合约以及其他衍生品，旨在实现长期的投资回报。这意味着该基金公司的投资组合可以包括股票、债券、期货等各类金融资产。

4. 基金买卖网提供的服务

基金买卖网是一个综合性的基金交易平台，提供了易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)的相关信息，包括基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置、行业等数据。

5. 易方达中证全指建筑材料ETF

天天基金平台提供了易方达中证全指建筑材料ETF(159787)的净值和实时估值信息，使投资者能够及时了解该基金的行情走势。这为投资者做出明智的投资决策提供了重要的参考。

6. 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金

这是一款定期发布季度报告的基金产品，根据2022年第2季度报告的数据，过去5年该基金的年化回报率分别为-8.36%、1.62%、-9.47%、1.63%和1.11%。这些数据对于投资者评估该基金的表现和风险具有重要意义。

7. 契约型开放式指数基金

易方达基金采用契约型开放式指数基金的投资模式。这种模式意味着投资者可以根据自己的需求随时购买或赎回基金份额，同时基金的表现也与标的指数的涨跌幅度密切相关。

8. 基金管理人和登记机构

易方达基金公司的管理人和登记机构都是易方达基金管理有限公司，托管人则是招商银行股份有限公司。这些机构在基金的运作、管理和服务中起着重要的角色，保障了投资者的权益。

9. 分级基金市场总览情况

易方达基金公司提供了一个起止日期选择框的服务，投资者可以选择一段时间区间内的分级基金市场总览情况。这些情况包括母基金产品数量、场内总份额、场内规模以及与前一周对比的数据，帮助投资者了解分级基金市场的变化。

10. 证券分级502010基金

根据查询结果显示，证券分级502010基金的最新净值为1.1252，涨幅为-0.3500%。近一个月的累计收益率为3.79%，这些数据是投资者评估该基金表现的重要指标。

11. 易方达优质企业三年持有期混合基金

该基金最新单位净值为0.8174元，较前一交易日上涨0.74%。根据历史数据显示，该基金近1个月下跌13%。这些数据对于投资者评估该基金的短期和长期表现非常重要。

12. 基金合同终止规定

根据基金合同的规定，若基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，即会导致基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。截至2023年12月27日，易方达基金公司的资产净值已连续多个工作日超过5000万元。

易方达基金公司是一家成立时间较长、经验丰富的资产管理公司。通过深入分析和利用，投资者可以更好地了解该公司所管理的基金的净值、投资范围、历史表现等重要信息，从而做出明智的投资决策。