易方达价值精选混合一季净值 易方达价值精选混合一月净值

易方达价值精选混合一季净值 易方达价值精选混合一月净值

1. 基金概况

易方达价值精选混合基金（代码：110009）成立于2006年6月13日，由易方达基金管理有限公司管理，基金经理为包正钰。截至2023年12月31日，基金资产净值为43.74亿元。

2. 最新净值情况

根据最新数据，易方达价值精选混合基金1月26日累计净值为0.7802，近3个月下跌7.70%，近6个月下跌14.44%，成立以来累计下跌21.98%。

3. 运作费用情况

截至2021年12月21日，易方达价值精选混合基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。管理费和托管费每日计提，净值已扣除管理费。

4. 基金净值走势

2020年4月23日数据显示，易方达价值精选混合基金净值上涨1.86%，单位净值为1.1183元，累计净值为3。

5. 基金购买渠道

投资者可以通过基金买卖网购买易方达价值精选混合基金，获取基金档案、费率、净值走势、评级、公告等相关信息。

6. 净值排名比较

最新净值排名显示，易方达价值精选混合基金净值为1.0709元，累计净值为1.8049元，较前一日下跌2.335%。

7. 基金业绩表现

根据最新数据，易方达价值精选混合基金于1月25日净值下跌0.14%，近一月增长率为9.35%，表现稳定。

8. 全球成长精选(QDII)基金

易方达全球成长精选混合(QDII)基金在2023年6月3日提供了美元现汇A基金的最新净值、手续费率、走势图等信息，为投资者提供了更多选择。