基金某一日的净值(买基金的单位净值低于一元比高出一元的好是这样吗望高手指点一下谢谢您了)
买基金的单位净值低于一元比高出一元的好是这样吗望高手指点一下谢谢您了
你好！你这样的说不完全正确。举例说：“****只基金在成立3年后的第一天单位净值为：0.5206累计净值为：1.2206,平均年收益率相比同类基金一点都不好，而且净值涨跌幅度相差特大，平均每年收益才7.4%，这家基金公司其它基金的平均收益也不好。那么这支基金有可能在不久的某天净值为0”。相反：**基金在3年后第一天单位净值为：0.7565累计净值为：2.5000,平均每年收益50%，该基金的其它都很好，那该基金有可能在1年后单位净值大于1。～～所以说买基金时不是单位净值越低越好。
哪里能查到以前某一日的基金净值？
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
1.交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
2.交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
基金净值日期什么意思
1，一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值，在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的，可能是QDII基金，是***基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它公布净值是T-1日，就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。 2，网银上的基金净值更新较慢。您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交，可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值，以此为依据去购买。 3，基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。
如何填报基金前一个交易日净值？
基金净值=持仓价值/份数，比如基金的持仓价值是5亿，共有4亿份，那么净值就是1.25，前一交易日的净值一般不需要投资者计算，系统会算出来，点进基金就可以看到。
申购基金在星期一到星期五（交易日）15:00前，按申购当天的净值计算，在交易日15:00点后按第二天的净值计算。非交易日可以申购，但申购的净值需要顺延到第一个交易日。
基金每日净值是怎样算出来的。
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的...
太意外！巨额赎回竟致基金暴涨，净值一天飙升31%，直升业绩TOP5，基民偷着乐？
或因机构客户的赎回，南华丰淳基金一日之间净值竟然暴涨31%，并进入今年以来的基金收益率五强之列。
3月12日晚间，南华基金公司人士接受证券时报.券商***记者采访时表示，3月10日有客户大额赎回，基金经理在3月11日市场大涨之际，卖出股票应对赎回，由于基金当日获利而份额大幅减少，导致基金净值出现暴涨。3月12日，南华基金公司公告，南华丰淳基金恢复大额申购。
证券时报.券商***记者注意到，在2020/11/4至2020/12/31期间，有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份，申购后又赎回了710万份。截至2020年末，这个机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份，占全部基金份额比例达48%。南华丰淳基金的基金经理徐超表示，近期有个别产品出现赎回，但大部分客户还是一起坚守，目前市场可能仍处于磨底的阶段，短期不排除市场还是震荡，但对今年的全年走势还是乐观，今年市场比较震荡，因此在操作策略上会更加灵活。
3月11日，南华基金公司旗下偏股混合型基金产品-南华丰淳基金单日净值暴涨31.33%。市场人士猜测，这与基金遭遇巨额赎回有关。
“确实是遇到大额赎回，但与赎回费计入基金财产无关。”南华基金一位人士3月12日晚间接受证券时报.券商***记者采访时表示，净值暴涨的原因是一位大客户在3月10日提出基金的赎回申请。
据悉，由于这位大客户是在3月10日赎回基金，结算因此按照3月10日的基金净值进行计算。基金经理在3月11日卖出股票应对赎回，但3月11日的A股市场行情表现较好，基金经理所持有的股票在当天走势不错，在3月11日基金净值遇到上涨行情的基础上，当日基金份额却大幅减少，因此，导致该基金的净值出现一日暴涨31%。
受大客户赎回基金的影响，3月12日，南华基金公司发布公告，南华丰淳基金恢复大额申购。
市场人士认为，一般情况下,基金都会有一定量的现金储备用来支付赎回申请,但是巨额赎回发生时,现金储备往往不足以填补赎回的费用,这时就需要卖出基金持有的股票或债券等资产。迅速出售基金投资到各处的股票或债券等资产,这种低价并巨额的出售,也可能会引起股价的暴跌乃至停盘,如果基金依然持有该股票或债券,也就可能影响到基金净值,同时也影响了剩下持有人的利益。
除了因赎回时遇到市场大幅涨跌，导致基金净值波动较大，此前也有赎回费导致基金净值暴涨的现象。
在2015年，万家基金公司旗下万家瑞兴基金遭遇了大比例赎回。而因赎回费计入基金资产，使得近乎空仓状态下的万家瑞兴在一天之内的单位净值暴涨45.15%。值得一提的是，虽然因当时A股市场连续杀跌，万家瑞兴基金成立后单位净值却一直在1元面值附近小幅波动，显示其股票仓位接近于零，但在市场信心不足的背景下，万家瑞兴遭遇资金大规模赎回，由于赎回份额要第二个交易日确认，赎回费大增造成该基金单位净值暴涨。根据赎回费率规则，基金公司对持有时间满30天但不足180天的赎回，赎回费率为0.5%，75%的赎回费总额计入基金资产。
截至2020年末，南华丰淳基金的前十大重仓股包括隆基股份、贵州茅台、恒瑞医*、泸州老窖、五粮液、立讯精密、东方财富、长春高新、伊利股份、美的集团。
考虑到3月11日，基金经理卖出股票应对赎回，在份额减少、资产获利因素下导致基金净值暴涨。按当日十大重仓股的股价走势看，泸州老窖是前十大重仓股中在3月11日表现最好的一只，当日股价涨幅达5.68%，此外，第一大重仓股隆基股份、第五大重仓股五粮液当日股价表现紧随其后。市场人士猜测，基金经理应对赎回时可能减持了这三只股票。
根据南华丰淳基金披露的2020年四季度末信息显示，该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
在2020/11/4至2020/12/31期间，有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份，申购后又赎回了710万份。截止2020年末，这位机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份，占全部基金份额比例达48%。
此外，还有一位基民是个人投资者中的土豪，截止去年末持有南华丰淳基金112万份，占全部基金份额比例为1.13%。基于以上投资者结构，此番赎回基金的客户，大概率指向在去年末还持有剩余4765万份的一机构客户。
公开信息显示，南华基金成立于2016年，南华期货持有南华基金100%股权，是***证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司，近日第三方权威基金评价机构海通证券发布了《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。海通证券数据显示，南华基金旗下权益类基金2020年度绝对收益率达到67.36%，排名位居136家基金公司的第18位，在114家小型公司中位列13。最近两年（2019年1月2日至2020年12月31日）南华基金旗下权益类基金绝对收益率达142.26%，在小型公司榜单中排名位居104家基金公司的第8位。
“我们近期有个别产品出现了赎回，但大部分客户还是和我们一起坚守。”南华丰淳基金的基金经理徐超对证券时报.券商***记者表示，目前市场可能仍处于磨底的阶段，短期不排除市场还是震荡。长期包括对今年的走势我还是乐观的。今年市场比较震荡，因此在操作策略上会更加灵活，今年对流动性的担忧是市场的一个主要扰动变量，因此市场可能会震荡较大，基金还是主要关注优质白马为主，但也关注顺周期板块。一方面顺周期龙头也是核心资产，竞争优势突出；另一方面有经济回暖和盈利复苏的预期。
大客户的赎回使得南华丰淳基金进入基金业绩五强之列。按3月11日的净值计算，南华丰淳基金今年以来的收益率为22.86%，在全部主动权益类基金中排名第五。
来源：券商***（ID：quanshangcn）
怎么才能查看当日的基金净值？
查看当日基金净值的方法如下：
通过基金公司官网查看 。在官网上找到"净值查询"或"每日净值"等选项，然后选择自己关注的基金，了解每只基金的最新净值情况。
通过基金销售平台查看 。例如支付宝、天天基金网等，投资者可以在这些平台上输入基金代码或名称，快速查询到基金的最新净值。
通过社交投资平台查看 。投资者可以在这些平台上关注自己信任的投资大咖或专业机构，以便获取最新的净值信息和投资建议。
基金怎么算，比如本金2万，第一天净值1.32第二天净值1.53第三天净值1.42，第四天净值1.2
单位净值计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。 其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
基金净值一天飙升31%原因解析，基民不要偷着乐！
2021年混合型基金绝对收益排行
通过在南华丰淳混合A(005296)的第四季度报告查询显示，2020/11/4至2020/12/31期间，有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475.2518万份，申购后又赎回了710万份。截至2020年末，这个机构大客户还持有南华丰淳基金4765.2518万份，占全部基金份额比例达48.01%。
基金净值为何一天暴涨31%两点原因解析？
1：确实是遇到大额赎回，且与赎回费计入基金财产有关。
2：大额赎回时卖出的股票遇到市场大幅上涨；
3月10日有客户大额赎回，基金经理在3月11日市场大涨之际，卖出股票应对赎回，由于基金当日获利而份额大幅减少，导致基金净值出现暴涨。3月12日，南华基金公司公告，南华丰淳基金恢复大额申购。3月12日，南华基金公司公告，南华丰淳基金恢复大额申购。
基金购买时,当日购入的是按当日净值计算还是按前一日的净值算?
按照每个月当日净值计算我也定投了，我定的是每月13日。那么，比如，9月13日的净值是110月13日的净值是1.5就都按定投当天的收盘净值计算份额。因为它是复利的长期投资，所以你不要觉得那今天净值高我不就亏了？长远计算还是不错的！我定投每月3000的