001984基金净值为何差一天(基金净值,赎回,算哪一天的点?)

基金净值,赎回,算哪一天的点?

买入基金基金就不同了，比如你18日6点申请买入或者定投某只基金，那么9点半开盘，你的买入请求被受理，价格是按照18日当天晚上公布的收盘净值计算。所以，赎回和买入计算净值的日期是不一样的，差一天，这点请明确。楼主你好...

我第一天买基金就成负数了。说明就是亏了吗?

基金投资是随市场变化波动的，涨或跌都有可能，是有一定风险的。第一天买入基金累计收益就为负数，可能是基金净值跌了，以及基金买入和赎回时可能会产生手续费，详情请咨询基金公司，具体以基金公司官方为准。温馨提示：1、...

基金净值为什么只能显示前一天的数据,而不能象股票一样显示当天的?

1。基金净值是需要到每天股市收市以后，根据当天的收市行情和基金的证券持有量来计算的，不可能随时更新。而封闭基金的交易价格由于是市场形成的，和股票一样显示即时的价格。2。货币基金和短债基金一般基金赎回,资金一般是在T+2日到帐.其他开放式基金一般要T+5到帐，依据T日，就是赎回当天的净值数据（未知价）赎回。

基金来自申购净值是按照哪一天的数据计算的？

例如，如果您在某个交易日购买了一只基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是当日的基金单位净值。如果您选择在下一个交易日购买同一只基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是下一个交易日的基金单位净值。本文为您解答了“”的问题，并提供了有关基金申购净值的定义、计算方法和影响因素的详细信息。希望本文能够帮助您更好地了解基金申购净值的计算方法，从而更好地进行基金投资。四、总结这是许多投资者都会关心的问题。在本文中，我们将为您解答这个问题，并提供有价值的信息，以帮助您更好地了解基金申购净值的计算方法。需要注意的是，基金净值计算中所用的基金资产净值是按照基金管理人在当天收盘时所持有的各种资产的市场价值计算而来的。因此，基金净值的计算也会受到当毁腊敏天市场的影响，如股票、债券等纤枝资产价格的波动等。例如，如果您在某个交易日购买了一只*孝基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是当日的基金单位净值。如果您选择在下一个交易日购买同一只基金，那么您所购买的基金份额的申购净值就是下一个交易日的基金单位净值。

重仓高瓴资本医*股的公募基金分析

昨天一些媒体为了博眼球到处标题d，打出类似“高瓴资本被按下暂停键”的标题，还好现在A股市场非常理性，凯莱英的股价刚开盘就立刻低开高走，几个小时就打了某媒体的脸。另外一方面，说明A股市场虽然认可高瓴资本这个优秀的机构投资者，但最重要的还是凯莱英这个公司非常优质，高瓴资本只是帮助投资者发现优质的公司，前几天和凯莱英同赛道的*明康德发布的中报业绩预增报告，业绩优秀，让市场对医*CRO赛道非常有信心。

在昨天凯莱英定增被证监会否决的时候，前两天A股上市公司宁波港（SH:601018）的8折定增被证监会通过了，参与国企宁波港定增的对象是上港集团，上港集团的大股东是上海国资委，持股比例31.36%。高瓴资本和上港集团同是战略投资者，为什么一个通过一个不通过，关于到底什么是“战略投资者”的讨论可能要持续很长时间，值得投资者深入思考。

1.  三个长牛常青基金和2个周期成长基金

我根据高瓴资本的持仓分析挖掘了三个长牛常青基金:

这三个行业基金是常青行业，是可以穿越牛熊长期投资的行业基金，基金的价值底部都是不断被抬高的，大的周期上看一直向上。

医*： 上投摩根生物医* （001984）

详细查看：介绍一个重仓高瓴资本医*股的公募基金

消费： 易方达消费 （110022）

 详细查看：  介绍一个重仓高瓴资本A股消费股的公募基金

TMT互联网：中概互联（场内：513050，场外：006327，）

我写了两篇文章：1.推荐一个高瓴资本的科技股持仓基金 2. 一个基金投资***最牛的互联网公司   

银华科创（501083） 重仓云计算和新能源，游戏行业，消费电子四大赛道的国内优秀科技基金 

云计算SAAS赛道： 广联达，恒生电子  （高瓴资本投资的赛道）

可以参考我原来写的一篇文章：一家高瓴资本反复调研外资疯狂买入的公司

新能源赛道： 宁德时代，恩捷股份 （高瓴资本投资的赛道）

游戏赛道： 吉比特，完美世界，三七互娱  （冯柳重仓的赛道）

消费电子：立讯精密，歌尔股份  （睿远重仓的赛道）

这个基金虽然没有重仓科创板，但是 最近科创板开始减持了，需要观察一下基金的净值变化。

睿远成长价值（007119），这个基金重仓的行业是消费电子，建材，光伏，医*这几个行业。睿远的医*投资和高瓴资本殊途同归，能力是看的见的。 

我主要是说说他的重仓股光伏：隆基股份。

光伏在很多投资者的印象中是一个价值毁灭的周期性行业，但是年初的时候巴菲特已经开始建光伏电站了，光伏行业经过多年的发展，成本已经非常低，可以做平价上网了，光伏进入非常景气的周期，光伏行业从周期性的行业变成一个成长性的行业，这是大的逻辑的变化。但是光伏行业又是一个龙头容易被颠覆的行业，投资光伏行业和投资消费电子行业一样比较累，你需要跟踪订单，你多花一个点的管理费索性直接交给基金经理管理就行了，省心。

2.上投摩根生物医* 美女基金经理方钰涵季报对持仓逻辑的分析：

 我今天先说说医*基金的变化，上投摩根生物医* 美女基金经理方钰涵从产业、估值、资本市场三个方面回顾过去一个季度医*行业的情况。

1.产业方面，创新*、创新医疗器械研发的趋势持续不断，已经上市的重磅*品在疫情影响下仍取得较好的销售表现。以第三方诊断、CXO 和原料*产业为代表的偏向于ToB的赛道也体现出坚韧的业绩增长。全球一级市场融资加快，疫情非但没有打破医*行业全球化的趋势，反而促使各端融合更加紧密。

2.估值方面，疫情带动下，相关的设备、检测、疫苗研发生产等公共卫生需求爆发，全球无论从**还是普通民众都更加重视医*行业的投入或消费。行业整体估值有所抬高，短期隐含回报率有所下降，但长期产业仍然有望较快发展，而且关注度提升带来充足的资金，涌现出更多的细分领域的结构性机会。

资本市场方面，我们欣喜地看到，改革的加快利好优质医*公司提早登陆资本市场，为二级市场主动管理贡献更多的超额收益来源。

我们将不断深入产业的研究，建立内部知识库的前置壁垒，提早构建医*科技浪潮推动的大时代的产业图谱，希望在从多肽到单抗、从单抗到联用/双抗/ADC、从设备到高值耗材的大时代下能积极配置成长性强、持续性强的产业方向，力争获取医*行业的超额回报。

3.上投摩根生物医*最新持仓分析 

看看这个基金有没有偏离高瓴资本的投资方向的主航道。

  下面一张图是上投摩根生物医*2020年1季度的持仓

上投摩根在今年的7月21日发布了2季报，下面一张图是上投摩根生物医*2020年Q2持仓：  

上投摩根这个季度的基金整体仓位变化不大，主要是把高瓴资本投资的信达生物直接加入到第一重仓， 同时又增加了金域医学和康方生物的持仓，另外同赛道的启明医疗换成沛嘉医疗，爱康医疗换成了春立医疗。

这里面信达生物， 凯莱英，迈瑞医疗，恒瑞医*，金域医学，沛嘉医疗 都确定是高瓴资本重仓医*股。

3. 信达生物：最优质的生物创新*公司之一

 信达生物是高瓴资本非常喜欢的一家公司，高瓴资本曾经3次投资信达生物。我前两天和一个专注美股纳斯达克生物医*非常资深的机构投资者交谈，他说按美股市场生物医*的估值标准，A股和H股两地市场的公司估值比较高，我说什么投资都是物依稀为贵，美股市场根本不缺优质的生物医*公司，所以估值低，A股和H股 原来根本不允许创新型生物医*公司上市，所以估值高，最后我问他你最看好哪一家AH市场的医*股，他最后说是信达生物。

医*投资比较专业，尤其是生物医*比较专业，我有两个方法比较简单有效： 第一个就是看生物医*机构投资者的信用背书，我看生物医*股会先看它的机构股东，如果里面有orbimed（艾德生物十大股东），hillhouse(高瓴资本)，gaoling(高瓴资本)，BakorBrothers(百济十大股东)，你都要注意了，专业投资者干专业的事，这个公司至少得到专业投资者的信赖。

第二个就是有没有海外大的*企愿直接入股，像***十大生物*巨头之一安进出20亿美金入股百济神州 ，高瓴资本连续8次入股百济神州，这都是行业内最资深的买方机构用真金白银做的投票，一般不会差。 像信达生物，他做出了国内第一个PD1,信达生物在拿出自己的产品之后，***的礼来制*来了，礼来制*看了信达的PD-1产品之后，发现信达生物做得比他们好，马上就把自己的PD-1研发团队给解散了，礼来制*直接投资信达生物，50%的提成，咱们外行不知道，但是礼来是全球十大生物医*巨头，它认可信达就是最好的信用背书，也是对研发能力的背书。

信达生物主要是走对了路，前瞻性的布*了多条生物*的管线，不少产品进入业绩释放期，并且引进了不少管线，很有潜力，特别是创始人俞德超既是科学家又有管理能力，方钰涵重仓信达生物是不错的选择。

最重要的 催化剂：信达生物可能8，9月就进港股通。

4. 金域医学--***医保新规则下的长跑冠军

关于金域医学，我写过一篇文章， 聊一聊高瓴资本2020年Q1新建仓的一个公司 ，这家公司是高瓴资本 最近新建仓的公司，这家公司所处的赛道是最受利于 分级诊疗与按病种付费两大长期逻辑的公司，高瓴资本精准卡位，虽然短期估值比较贵，但是长期几倍到十几倍的空间。

5. 康方生物，一个所处蓝海，并且卖铲子的生物医*企业

关于康方生物，他一上市我就发过它的文章，它处的赛道是一个蓝海，国内大部分生物医*企业还在做化学*，生物*单抗的时候，康方生物已经在做双抗了 。什么是双抗？现在西*对疾病的治疗已经进入基因阶段，一些疾病往往是由于基因变异导致的，科学家就发现了一些疾病和基因变异存在一定的关系，再根据基因变异做出特定针对的*，原来大部分*企都是针对单一靶点，疗效有限。康方生物现在直接做双抗，双抗治疗Cancer效果要比单抗效果好很多，更重要的是他有一个双抗*物发现筛选平台。康方生物曾经向 默沙东授出了关于CTLA-4单克隆抗体候选*物AK107的许可，这也是国际大*企对该平台的认可，未来还可能会持续的对外卖铲子。

总体看，上投摩根生物医*的布*依然非常优秀，值得投资者长期持有。

有其他问题，可以给我留言。

文中所述内容仅供参考，不构成投资建议。

为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

你说的收盘价是在股票软件上的收盘价，可以在股市上买卖的基金。基金的净值是在大盘收盘后，基金公司根据所买的股票的涨跌情况计算出的基金净值。两者是有差别的，不过没有关系的，对你的基金没有任何影响！

为什么基金净值与其收盘价不一样？

基金的收盘价只是一个估值 这个估值是根据该基金公布的股票持仓估算的 基金的持仓可定会有所变化 所以收盘估价和基金净值不一样最终的价格会在晚上8点钟左右才出来

基金的净值是每天都变化吗？

基金净值是每天股市收盘以后，根据该基金持有股票的仓位市值来决定基金净值上涨还是下跌，所以是一个交易日收盘以后公布一次基金净值。

为什么我持有的基金显示的最新净值是昨天的净值,而不是今天的最新净值？

按你赎回当天的收盘价算！具体说，你在今天三点以前赎回的，按今天晚上出来的净值算。你在今天三点以后赎回的，按明天晚上出来的净值算。

为什么基金没有当天净值？

由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响，每日基金公司网站公布净值的时间并不相同。基金净值的计算有着一系列的过程，主要包括：

1、 收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、资金等

2、 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值

3、 基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核

4、 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布

5、 如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。 由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了延误都会导致基金净值公布时间的延后。如果当日基金净值晚于22点计算完成，公司网站将于次日上午公布上旗下的基金净值，投资人如需查询，可据此安排具体的查询时间（基金投资人当日的基金交易将不受基金净值发布时间的影响）。