国防基金160630累计净值 基金国防b

国防基金160630累计净值 基金国防b

1. 基金概况

累计净值: 1.1030

成立来涨跌幅度: -36.53%

类型: 指数型-股票|高风险

规模: 30.57亿元(2023-12-31)

基金经理: 陈龙

成立日期: 2014-11-13

管理人: 鹏华基金

基金评级: 跟踪标的:中证国防指...

2. 近期净值表现

单位净值(2023-08-09): 0.9950 (-0.30%)

近3月涨跌幅: -4.51%

近6月涨跌幅: -16.18%

成立来涨跌幅度: -6.17%

基金规模: 38.02亿元(2023-06-30)

基金经理: ...

3. 最新净值查询

鹏华国防(160630)基金净值查询: 国防分级160630基金今天净值为为0.9180,基金涨幅为0.0000%。近一季国防分级基金累计收益率为-7.74%,详情查看国防分级160630基金净值表。

基金速查网每日及时发布鹏华国防160630基金最新净值数据。

4. 交易及份额折算规定

关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2015年9月14日,本基金鹏华国防B份额的基金份额参考净值为0.237元,达到基金合同规...

5. 最新交易日净值

截至2021年2月26日,鹏华国防160630的最新净值是1.2540,累计净值是1.3120,日涨跌幅达到-46%。作为指数型的股票基金,鹏华国防160630成立于2014年11月13日,起购金额在1元,主要有鹏华国防A15...

6. 基金走势及市场信息

购买鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)就选基金买卖网,基金买卖网提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时基金估值等基金信息。买基金选基金买卖网,...