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中海能源策略基金净值分红了吗

2024-03-14 22:23:25 投资问答

中海能源策略基金是一种混合型基金,旨在通过投资能源行业的股票和债券,获取长期稳定的收益。基金在特定时间段内会进行分红操作,将收益派发给基金持有人。下面是有关中海能源策略基金净值分红的相关信息:

1. 中海能源策略基金分红情况

根据最新公告,中海能源策略基金计划在2022年进行第一次分红,每10份基金份额将派发2.38元。分红的依据为2022年11月29日的收益分配基准日。

2. 分红的时间

基金分红有三个重要时间节点:

2.1 分红年度

基金会在特定的年度内进行分红,具体分红年度需根据实际公告来确定。

2.2 权益登记日

基金持有人在权益登记日之前购买基金份额,才能享受相应的分红权益。具体权益登记日会在公告中明确。

2.3 除息日

基金份额除息日是指从该日开始,购买基金份额的投资者将不再享受该次分红。具体除息日会在公告中明确。

2.4 红利发放日

基金派发分红的具体日期称为红利发放日,也就是投资者可以在该日之后通过基金公司获得相应分红收益。

3. 中海能源策略基金详情

中海能源策略基金成立于2007年,属于开放式基金,基金代码为398021。该基金的累计分红为0.548元,基金经理为姚晨曦。截至目前,该基金的累计收益率为-11.29%。

4. 中海能源策略基金净值查询

投资者可以通过多个平台进行中海能源策略基金净值查询:

天天基金网提供最新的基金净值和分红信息。投资者可以通过输入基金代码或名称来查看基金的净值走势和分红记录。

基金买卖网也提供中海能源策略基金的基金档案、费率、评级等信息,方便投资者进行基金购买和了解相应的分红情况。

5. 分红权益

基金持有人需要注意,在权益登记日之前购买基金份额可以享受分红权益,而在该日之后购买的基金份额则无法享受本次分红。同样,权益登记日之前赎回或转换转出基金份额的持有人享有本次分红权益。

中海能源策略基金计划进行2022年的第一次分红,每10份基金份额将派发2.38元。投资者需要注意权益登记日和除息日,及时了解和参与基金的分红操作,以获得相应的收益。