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010333今天净值

2024-03-02 20:32:27 投资问答

010333今天净值情况是投资华夏核心资产混合A基金的关注焦点。根据最新数据显示,该基金今日的净值为0.5749,较前一日下跌0.3300%。近一周的累计收益率为2.31%。下面将对该基金进行更详细的介绍和分析。

1. 基金信息

基金代码:010333

基金类型:混合型

风险等级:中高风险

成立日期:2021-01-28

基金规模:41.95亿份

基金经理:林晶

基金全称:华夏核心资产混合型证券投资基金

基金管理人:华夏基金管理有限公司

2. 净值情况

根据最新净值数据,在2024-01-09当天,华夏核心资产混合A基金的单位净值为0.5749,较前一日下跌0.3300%。近一季的累计收益率为-10.10%。

3. 基金持仓情况

截至最新数据,华夏核心资产混合A基金的持仓中较为重要的股票包括:

  • 股票名称:XXX,占净资产比:XX%,市值:XXX
  • 股票名称:XXX,占净资产比:XX%,市值:XXX
  • 股票名称:XXX,占净资产比:XX%,市值:XXX
  • 4. 基金费率

    华夏核心资产混合A基金的运作费用包括:

  • 管理费率:1.20% 每年
  • 托管费率:0.20% 每年
  • 销售服务费率:0.00% 每年
  • 需要注意的是,管理费和托管费会从基金资产中每日计提。

    以上提到的相关数据仅供参考,投资者在购买该基金前应仔细阅读基金的招募说明书和基金合同。

    010333今天净值情况呈现下跌趋势,近期的累计收益率也有所下降。投资者在决策时应考虑风险等级和基金费率等因素,并结合个人风险偏好和投资目标进行理性决策。