005378基金净值
005378基金净值是指前海联合泓元定开债券基金(代码为005378)的单位净值。该基金是一种定开债券型基金,旨在通过投资债券等固定收益产品实现稳健回报。以下是关于005378基金净值的相关内容的详细介绍:
1. 基金名称:前海联合泓元定开债券
基金名称指的是该基金的具体名称,即前海联合泓元定开债券。
2. 基金代码:005378
基金代码是用于识别基金的唯一标识,每个基金都有一个独特的代码,005378即为前海联合泓元定开债券基金的代码。
3. 净值估算暂停服务
根据公告,从2023年7月21日晚间起,前海联合基金暂停部分基金的净值估算展示及相关服务。暂停服务的原因可能是为了进行系统维护或其他调整,暂停期间无法及时获取该基金的净值信息。
4. 单位净值
单位净值是指每个基金单位的价值,即每个单位持有的份额所对应的资产净值。根据提供的数据,该基金最新的单位净值为1.0613元。
5. 增长率
增长率是指单位净值相对于前一日的增加或减少的百分比。根据提供的数据,该基金最新的增长率为0.02%。
6. 近期表现
近期表现是指基金在一定时间范围内的表现情况。根据提供的数据,该基金近1个月的表现为0.19%,近1年的表现为1.21%。
7. 累计净值
累计净值是指基金成立以来单位净值的累积值,反映了基金从成立到现在的累计收益情况。根据提供的数据,该基金的累计净值为1.2。
8. 基金规模
基金规模是指基金目前的总资产规模。根据提供的数据,该基金的规模为0.01亿元。
9. 基金经理
基金经理是指负责管理和运作基金的专业投资经理。根据提供的数据,该基金目前有13名基金经理。
10. 购买渠道及服务
根据提供的数据,通过基金买卖网可以进行前海联合泓元定开债券基金的购买和交易。基金买卖网提供了该基金的基本信息、费率、净值走势、持股明细等服务,方便投资者进行基金的选择和交易。
基于分析,我们可以得出以下结论:前海联合泓元定开债券基金(005378)是一只定开债券型基金,该基金的单位净值在最近一段时间内呈现稳定增长的趋势。该基金的累计净值为1.2,最新的单位净值为1.0613元。通过基金买卖网可以方便地进行该基金的购买和交易。投资者可以根据该基金的最新净值和近期表现,结合自己的风险偏好和投资目标,进行合理的投资决策。
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