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001373基金今日的净值是多少

2023-12-14 19:27:03 投资知识

易方达新丝路灵活配置混合(001373)是一只混合型基金,投资于灵活配置的资产。该基金的最新净值为1.7730,涨幅为-0.2300%。

1. 基金净值查询

根据天天基金提供的数据,易方达新丝路灵活配置混合(001373)的基金净值查询显示,该基金今天的净值为1.7730。净值是基金持有的资产减去负债后,按照基金份额平均分摊后的每份价值。净值的变动反映了基金的投资收益或***失情况。

2. 基金累计收益率

易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金的近一季累计收益率为-6.54%。累计收益率是指从某一时间点开始至今的所有投资收益和红利再投资所获得的总回报率。这个数据可以帮助投资者评估基金的长期表现。

3. 基金最新净值公布日期

易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金的最新净值公布日期是2023-11-14。净值公布日期是指基金公司公布最新净值的时间,投资者可以根据净值公布日期来判断最新净值的时效性。

4. 基金估值情况

根据给出的数据,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金的最新估值为1.7590,涨跌幅为1.21%。近3月涨幅为-7.81%。估值是根据基金持有的资产估算出来的净值,一般由基金公司或第三方机构提供。

5. 基金规模和成立时间

易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金的规模为35.82亿元,成立时间为2015-05-27。基金规模反映了该基金管理的资金规模大小,成立时间则表示该基金的历史经营状况。

6. 基金经理和评级情况

易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金的基金经理是杨宗昌等,管理人是易方达基金管理有限公司。基金评级则是评估该基金的风险和收益水平的指标,但小编中未提及基金评级的具体情况。

通过以上信息,投资者可以了解到易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金今日的净值和涨跌情况,以及基金的近一季累计收益率和近3月涨幅等关键指标。这些数据对于投资者评估基金的表现和风险具有重要的参考价值。在基金投资决策中,投资者可以根据基金的估值情况、规模、成立时间、基金经理等因素综合考虑,以辅助自己的投资决策。