基金净值《161217》(基金的净值怎么算?)

基金的净值怎么算?

对于广大基民而言，基金净值的变化无疑是最关心的话题，因为开放式基金的收益主要就体现在净值上，而封闭式基金的收益不仅仅要看净值，还要看其在二级市场上的市值。单位净值和累计净值那么基金的净值如何计算呢？理论上讲，...

基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

什么是基金净值？基金净值如何计算？

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 　　你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 　　所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

华夏行业基金累计净值为什么那么高呢，他没分过红啊

华夏行业是由兴安转开放来的，兴安以前是华夏基金公司的一只封闭式基金。由于存续期到期转开放而叫做华夏行业的。当时在封闭转开放时净值就是三块多了。

如何计算基金盈利多少

基金分类有很多种,有股票型,债卷型等,分这些类型主要是看的他投资股票的比率是多少,激进型股票基金的投资股票占70%-95%,其他投资债卷等,保守一点股票基金的投资股票占65%-85%,其他就投资别的债卷等.债卷型的基金投资股票的比率就少,投资债卷的比率就多.基金和股票不一样,并不是基金涨了,基金公司就赚多少,基金公司赚的是管理费,比如申购费和赎回费等.红利再投资,是把基金净值减去要分红的价格,然后根据你当前的份额计算出你要分多少份额,增加到你当前的份额中.比如你现在的份额是10000份,基金分红前净值是1.73元,基金公司准备对该基金分红:每10份分7.3元,那么分红后的基金净值就是1.73-0.73=1.00元.你红利再投资所得的份额就是:10000份*0.73元/分红后的净值1.00元=7300份同时你现在的份额就是10000份+7300份=17300份.不知道你能否看明白?

158只绩优基金重仓股名单

首先，30只基金重仓前13只股票分别是：宁德时代【12只基金持有】、赣锋锂业【11只基金持有】、华友钴业【10只基金持有】、亿纬锂能【9只基金持有】、天赐材料【8只基金持有】、恩捷股份【7只基金持有】、比亚迪【6只基金持有】、华菱钢铁【4只基金持有】、汇川技术【4只基金持有】、隆基股份【4只基金持有】、全志科技【4只基金持有】、先导智能【4只基金持有】、兆易创新【4只基金持有】

其次，30只基金共持有158只股票，这158只股票的特征如下：

（1）市值情况：2只万亿市值股【贵州茅台、宁德时代】，51只千亿级市值股【6只市值超5000亿，依次是五粮液、***石油、比亚迪、海康威视、长城汽车、中芯国际】，102只百亿级市值股【12只市值100-200亿，依次是安宁股份、嘉元科技、菲利华、新益昌、高能环境、沙钢股份—2只基金持有、中盐化工—2只基金持有、中科电气、星期六、新集能源、三美股份、三利谱】，3只市值低于100亿股【激智科技、智明达、亿田智能】

（2）近20日股价变化：112只近20日股价上涨【55只涨幅超20%，27只涨幅超40%--名单如下图所示，其中10只涨幅超60%--分别是北方稀土、融捷股份、北京君正、包钢股份、固德威、锦浪科技、至纯科技、盛新锂能、北方华创、赣锋锂业】

（3）2021股价变化：133只股价上涨【76只股价涨幅超50%，31只股价翻番—名单如下图，9只股价涨幅超200%--分别是明微电子、富满电子、融捷股份、北方稀土、新益昌、锦浪科技、远兴能源、合盛硅业、全志科技】

（4）行业分布情况：主要集中在集成电路行业【17只】、电源设备行业【15只】、小金属行业【9只】、软件开发及服务行业【8只】、其它专用机械行业【7只】、煤炭开采Ⅲ行业【6只】、其他化学制品行业【6只】、普钢行业【5只】、特钢行业【5只】，集中度达50%，其余46各细分行业80只

第三，7月LOF基金净值涨幅前30名单及持仓情况如下：

1)国泰有色基金【代码SZ160221，7月净值上涨28.85%，股票持仓依次为紫金矿业，赣锋锂业，华友钴业，北方稀土，格林美，洛阳钼业，***铝业，山东黄金，南山铝业，盛和资源】

2)信诚有色基金【代码SZ165520，7月净值上涨28.75%，股票持仓依次为紫金矿业，赣锋锂业，华友钴业，北方稀土，洛阳钼业，山东黄金，***铝业，南山铝业，江西铜业】

3)科创红土基金【代码SH501201，7月净值上涨28.43%，股票持仓依次为天赐材料，德方纳米，分众传媒，拓邦股份，多氟多，诺德股份，三环集团，赣锋锂业，兆易创新，亿纬锂能】

4)高端制造基金【代码SZ161037，7月净值上涨24.19%，股票持仓依次为宁德时代，京东方A，卓胜微，韦尔股份，全志科技，北京君正，中联重科，隆基股份，长电科技，杉杉股份】

5)红土精选基金【代码SZ168401，7月净值上涨22.67%，股票持仓依次为星源材质，三利谱，传音控股，长盈精密，智明达，融捷股份，永兴材料，抚顺特钢，振华科技，新益昌】

6)平安科技创新基金【代码SH501099，7月净值上涨22.61%，股票持仓依次为海康威视，全志科技，传音控股，卓胜微，富满电子，歌尔股份，星期六，瑞芯微，明微电子，三环集团】

7)平安鼎越基金【代码SZ167002，7月净值上涨22.17%，股票持仓依次为宁德时代，恩捷股份，亿纬锂能，全志科技，天合光能，晶澳科技，富满电子，星源材质，中伟股份，士兰微】

8)中融钢铁基金【代码SZ168203，7月净值上涨20.97%，股票持仓依次为宝钢股份，包钢股份，抚顺特钢，中信特钢，沙钢股份，华菱钢铁，太钢不锈，重庆钢铁，永兴材料，河钢股份】

9)华安智增基金【代码SZ160421，7月净值上涨19.96%，股票持仓依次为宁德时代，恩捷股份，天赐材料，迈为股份，***中免，赣锋锂业，亿纬锂能，泸州老窖，五粮液，山西汾酒】

10)钢铁LOF基金【代码SH502023，7月净值上涨19.69%，股票持仓依次为宝钢股份，包钢股份，抚顺特钢，中信特钢，沙钢股份，华菱钢铁，太钢不锈，重庆钢铁，永兴材料，河钢股份】

11)国投资源基金【代码SZ161217，7月净值上涨18.77%，股票持仓依次为紫金矿业，赣锋锂业，华友钴业，***神华，***石化，***石油，陕西煤业，北方稀土，洛阳钼业】

12)平安鼎泰基金【代码SZ167001，7月净值上涨17.87%，股票持仓依次为宁德时代，恩捷股份，三峡能源，亿纬锂能，全志科技，晶澳科技，天合光能，富满电子，星源材质，士兰微】

13)社会责任基金【代码SZ161912，7月净值上涨17.33%，股票持仓依次为赣锋锂业，华友钴业，国轩高科，兆易创新，嘉元科技，杭可科技，盛新锂能，江淮汽车，隆平高科，雅化集团】

14)信诚鼎利基金【代码SZ165528，7月净值上涨16.61%，股票持仓依次为卓胜微，中环股份，晶盛机电，北方华创，思瑞浦，韦尔股份，华润微，中芯国际，新洁能，斯达半导】

15)财通福鑫定开混合基金【代码SH501046，7月净值上涨15.20%，股票持仓依次为中盐化工，中泰化学，远兴能源，新易盛，三友化工，南山铝业，神火股份，新集能源，华菱钢铁，恒逸石化】

16)易方达科创板基金【代码SH506002，7月净值上涨14.41%，股票持仓依次为固德威，南微医学，天奈科技，中信博，华峰测控，道通科技，西部超导，中望软件，恒玄科技，金山办公】

17)资源LOF基金【代码SZ160620，7月净值上涨13.92%，股票持仓依次为华友钴业，安宁股份，西部超导，金钼股份，海亮股份，***铝业，攀钢钒钛，锡业股份，合盛硅业】

18)天治核心基金【代码SZ163503，7月净值上涨13.61%，股票持仓依次为平安银行，华友钴业，东方财富，江苏银行，宁德时代，赣锋锂业，天华超净，容百科技，南京银行，天赐材料】

19)科创配置LOF基金【代码SH501078，7月净值上涨12.83%，股票持仓依次为锦浪科技，欣旺达，博腾股份，菲利华，京东方A，迈瑞医疗，航天电器，隆基股份，激智科技，海康威视】

20)新能源车LOF基金【代码SH501057，7月净值上涨12.58%，股票持仓依次为比亚迪，宁德时代，恩捷股份，亿纬锂能，汇川技术，赣锋锂业，华友钴业，天赐材料，先导智能，格林美】

21)华夏磐晟基金【代码SZ160324，7月净值上涨12.17%，股票持仓依次为贵州茅台，宁德时代，璞泰来，中颖电子，顺络电子，北方华创，至纯科技，***中免，兆易创新，杭州银行】

22)大宗商品基金【代码SZ161715，7月净值上涨11.83%，股票持仓依次为华阳股份，华友钴业，***石油，齐翔腾达，卫星石化，三美股份，山西焦煤，金钼股份，兖州煤业，海亮股份】

23)新能源车LOFC基金【代码SH501058，7月净值上涨11.66%，股票持仓依次为比亚迪，宁德时代，恩捷股份，亿纬锂能，汇川技术，赣锋锂业，华友钴业，天赐材料，先导智能，格林美】

24)长盛同智基金【代码SZ160805，7月净值上涨11.65%，股票持仓依次为阳光电源，宁德时代，隆基股份，恩捷股份，通威股份，天赐材料，福耀玻璃，*明康德，亿纬锂能，德赛西威】

25)国泰小盘基金【代码SZ160211，7月净值上涨11.42%，股票持仓依次为宝信软件，海康威视，柏楚电子，璞泰来，圣邦股份，华峰测控，亿田智能，晶晨股份，高能环境】

26)万家优选基金【代码SZ161903，7月净值上涨11.30%，股票持仓依次为兆易创新，圣邦股份，比亚迪，中微公司，深信服，华大基因，思瑞浦，用友网络，安恒信息】

27)国寿精选基金【代码SZ168002，7月净值上涨11.13%，股票持仓依次为法拉电子，比亚迪，北方华创，隆基股份，欣旺达，五粮液，星宇股份，长城汽车，中科电气，宁德时代】

28)新能源车基金【代码SZ161028，7月净值上涨11.04%，股票持仓依次为宁德时代，比亚迪，恩捷股份，亿纬锂能，汇川技术，赣锋锂业，天赐材料，先导智能，国轩高科】

29)新汽车基金【代码SZ160225，7月净值上涨10.65%，股票持仓依次为宁德时代，华友钴业，天赐材料，亿纬锂能，比亚迪，汇川技术，赣锋锂业，先导智能，上汽集团】

30）财通科创3年封闭基金【代码SH501085，7月净值上涨10.47%，股票持仓依次为中盐化工，中泰化学，远兴能源，华峰化学，新易盛，华菱钢铁，三友化工，神火股份，恒逸石化】

【农行代销基金】主题基金年度收益排行榜（9.6）

数据来源：

http://ewealth.abchina.com/fund/

2021年9月6日

星期一

如何股权投资？

普通投资者，需要考虑风险承受能力，投资期限，自由资金投入，一般通过私募机构进行私募股权投资。财经圈的股权投资，一般通过私募机构进行私募股权投资，我们要充分认识到风险承受能力，投资期限，自由资金投入的重要性。财经圈一直流传着一句话，叫：“无商不富，无股权不大富”，结合当下的经济环境，不管是财经新闻中的知名企业家，还是身边发展比较好的朋友，最赚钱的，主要是两条路子，要么是当老板，要么是做股东。近年来，***资本市场逐渐开放，资本体系得到健全下，各级资本市场建立了起来，丰富了企业的融资渠道，扩大了股权投资规模，同时助推了经济结构的改善。在此大背景下，股权成为资本青睐的投资方式，各类股权投资模式吸引着资本的介入。这说明目前资本关注的领域由二级市场向一级市场转变，也表明国内投资者在资金实力增强的基础上风险承受能力也不断提高。一、股权投资的定义股权投资又称风险投资，是指企业(或者个人)购买的其他企业(准备上市、未上市公司)的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位，最终目的是为了获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得。作为普通的个人投资者，如何参与股权投资呢？以下几点或者可以作为参考。1、根据自己的风险承受能力，量力而为。由于股权投资高风险、高回报的特性，所以理性的投资策略是将股权投资作为投资配置的一部分，而不应该将全部的资金都集中于股权投资。2、考虑股权投资的期限，避免期限错配。股权投资的期限通常超过一年，大多的股权投资期限为1—3年，有些甚至长达10年。个人投资者必须了解所参与股权投资的投资期限，所投入的资金需与之相匹配。否则，用短期的资金去参与中长期的股权投资，必然会出现流动性的问题。3、自有资金投入的原则。股权投资期限长、风险高的特点决定了普通的个人投资者应该坚持以自有资金参与的原则。若采取融资投资，虽然会产生收益的杠杆效应，但是也同样会导致风险的叠加。作为普通的投资者，在自己可以承受的限度内参与股权投资，应该是最佳的选择。二、普通投资者通过私募机构进行私募股权投资通过私募机构进行股权投资的优势优势一：需备案真实有效根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定，私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同、基金公司章程或者合伙协议。没有备案的产品对于投资者是没有合法性保障的。投资者可在“***证券投资基金业协会”网站查询核实产品信息。优势二：有照可查有书可依私募基金公司首先需要在基金业协会进行“私募基金管理人”登记备案注册，获取“私募基金管理人”牌照。没有获得“私募基金管理人”牌照的机构，是不准开展私募基金投资活动的。投资者可在“***证券投资基金业协会”网站查询核实。进行“私募基金管理人”登记备案注册后，还需由律师事务所为该基金公司出具法律意见书，然后通过中基协平台申请登记备案，备案成功后，在中基协公开信息中可以查到私募机构的详细信息。投资者可在“***证券投资基金业协会”网站查询核实。优势三：利益绑定私募基金公司与客户的利益是绑定的。对于基金公司来说，产品运营的情况直接影响该基金公司在退出此基金是的盈利分红及其未来发展。所管理资金是双赢的，私募基金管理人团队会尽心尽力为投资者管理好资金运营。双方的合作基于一种信任和契约，很少出现道德风险。优势四：资金安全性基金募集结算资金专用账户应当由监督机构负责实施有效监督，监督协议中应当明确监督机构保障投资者资金安全的连带责任条款。（注解：《私募投资基金服务业务管理办法（试行）（征求意见稿）》第五章第三十一条规定：【资金账户安全保障】基金募集结算资金专用账户包括募集机构开立的募集结算资金归集账户和基金份额登记机构开立的注册登记账户。基金募集结算资金专用账户应当由监督机构负责实施有效监督，监督协议中应当明确监督机构保障投资者资金安全的连带责任条款。其中，监督机构是在协会完成份额登记业务登记的服务机构、***证券登记结算有限责任公司、获得公开募集证券投资基金销售业务资格的证券公司或商业银行。监督机构和服务机构为同一机构的，应当做好内部风险防范。私募基金管理人应当向协会报送私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息。）优势五：专业性强私募基金是专业团队运作。在不同的投资阶段做出决定前，需要对***政策、国际国内经济、项目运营情况等进行全面评估和衡量，然后对管理的资金进行合理规划，资金运用率高，所投项目精准。不同的基金管理人对不同的行业都有独到的见解，行业深刻理解，投资阶段全覆盖。分散投资多个项目，降低风险。

基金跌到多少会被强制清盘

基金被强制清盘是指基金净值跌破一定的下限,基金公司将不得不停止发行基金,暂停现有基金的申购和赎回,并将现有基金的资产进行清盘,把投资者的资金返还给投资者。本文将探讨基金跌到多少会被强制清盘的问题,以及相关的法律法规,以及如何预防...

估算净值是什么意思?

基金估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考,几乎是不可能准确的。扩展资料:净值估算基金份额累计净值与基金份额净值的区别就...