基金单位净值0400007(基金单适语次围座航衡然啊船位净值什么意思)

基金单适语次围座航衡然啊船位净值什么意思

问题一：基金净值是什么意思净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是弗认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成启慎本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。问题二：举个例子说一下什么是基金单位和基金单位净值？没那么麻烦,基金单位是份,单位净值就是基金现在价格(价值).如:在银行购买了20000元的某一基金A,购买确定日净值是1.250元/份.购买A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)上式中,20000*1.5%是申购费用.1.25是净值15760是购买的份数.问题三：基金单位净值和累计净值分别是什么基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。问题四：t日基金单位净值是什么意思T日就是基准工作日，查询当天基金单位净值就是1份基金的当日估值，大多数新发行的基金单位净值都是1元，日后随着投资资产的价格涨跌，单位净值会上下波动。问题五：基金净值是什么意思?投资基金的入门知识――对基金悄厅敬的最通俗解释打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂伏知，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，1个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60元”！可我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。象这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单,我们还是回到刚才的例子，你和我一共出100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是从银行买，而是直接从基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上......>>问题六：请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金价格有什么关系？基金单位净值就是：（基金总资产-基金总负债和总费用）/发行的总数它是反映基金盈利能力的指标通俗来讲就是每份单位基金赚了多少钱（净值为+）或亏了多少钱（负）净值越高价格就越高但还要参考投资者之间的成交价格也就是说价格受基金管理者盈利能力和市场供求2方面的影响。问题七：单位净值是什么意思1.基金的单位净哗是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值,它等于基金资产净值总额/基金单位总数.2.你现在的资产是0.88*10000=8800,也就是说到目前你亏***了1200元,不包括手续费的.问题八：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？6.基金资产总值基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。7.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去按照***有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。8.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。9.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。funds.梗oney.hexun/stepbystep/step1_05.aspx推荐你去这个网看下..希望对你能有帮助问题九：基金净值什么意思啊？基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是从1块钱涨到了2块钱，30000X(2-1)=30000块钱－－－－你的盈利同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是从3块钱涨到了9块钱，10000X(9-3)=60000块钱－－－你的盈利我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。希望对你有帮助。问题十：基金单位净值是怎样计算出来的啊？单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金中单位净值和累计净值是什么意思?

净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。x0dx0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。x0dx0a基金赎回计算公式为：赎回...

基金单位净值是什么意思？

基金单位净值也称资产净值、单位资产净值或单位净资产值，是指在某一时点某一基金单位（基金股份）所具有的市场价值。

基金中的净值是什么意思?

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式...

基金中单位净值是什么意思

净资产价值　NetAssetValue，NAV　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。　　基金估值是计算净值的关键　　单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

请问基金的"单位净值""累计净值"是什么意思?

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

t日基金单位净值是什么意思

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

在基四信报活别船金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率?

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额净值增长率：基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位数(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%其中t1为期间起始日，t2为当前日。一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100％表明折价交易。基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。目前封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。