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同创基金净值查询

2024-01-25 17:46:17 投资问答

1. 多只债基遭受重创,净值跌幅超过10%

在今年开年以来,多只债券基金由于重仓债券发生信用风险事件,净值遭受重创,其中个别基金的跌幅甚至超过了10%。

解析:

多只债券基金:指投资于债券市场的基金产品,其主要投资标的为债券,以获取稳定的固定收益。

信用风险事件:指投资的债券发生风险,如违约、延迟兑付等情况,导致基金净值下跌。

2. 同创基金参与生命健康产业投资

同创基金参与了生命健康产业的投资,于大兴临空区成立了500亿规模的母基金,并搭建了生命健康产业专项基金体系。该基金已经投资了元生创投、雅惠资本、同创伟业和远毅资本等五支生命健康专业基金,并直接投资了希诺谷、法伯新天和豪思等企业。

解析:

生命健康产业:指以医疗健康为导向的产业,包括医疗器械、医疗服务、医药制造等领域。

母基金:指一个大规模的基金,用于投资于其他基金或企业,扮演着资金投资和分配的角色。

3. 真格基金坚持投早期项目

徐小平的真格基金也是国内少数坚持投早期项目的机构之一。该基金在投资上一直保持较早期的姿态,为初创企业提供资金支持。

解析:

早期项目:指初创企业成立初期的项目,一般处于创业的初期阶段,风险相对较高,但也存在较大的投资回报潜力。

4. 高净值LP偏向刚性兑付和头部品牌基金

高净值的有限合伙人(LP)们逐渐偏向于要求刚性兑付,即只有基金达到一定收益,他们才愿意提供资金支持。而母基金如今只愿意投资头部品牌性的基金,对于一些新兴基金则较为谨慎。

解析:

高净值LP:指投资基金的资金来源于高净值个体或机构的有限合伙人。

刚性兑付:指投资人要求基金获得一定收益才愿意提供资金,不愿意承担风险。

头部品牌基金:指在市场上有较好口碑和知名度的基金产品,常常具备较稳定的投资业绩。

5. 会计计量属性与基本准则

我国《企业会计准则——基本准则》规定了会计计量属性,包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值等。这些属性用于对企业的资产、负债、所有者权益和利润的计量。

解析:

历史成本:指企业取得资产或承担负债时支付的实际成本。

重置成本:指企业在资产取得或负债发生时,根据当前的市场条件重新确定的成本。

可变现净值:指企业资产在当前市场条件下能够取得的净现金流量的现值。

现值:指企业资产或负债未来现金流量经调整后的折现值。

公允价值:指基于市场价格或可观察的定价模型确定的资产或负债的价值。

债券基金遭遇信用风险事件导致净值下跌,同创基金参与了生命健康产业的投资,真格基金坚持投早期项目,高净值LP偏向刚性兑付和头部品牌基金,同时会计计量属性规定了对企业财务状况的计量方式。这些相关内容对于了解同创基金净值查询有一定的参考价值。